Optionsstrategien Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Weitere Informationen finden Sie in den Merkmalen und Risiken der Broschüre Standardisierte Optionen, bevor Sie mit dem Handel beginnen. Optionen Anleger können den Gesamtbetrag ihrer Anlage in relativ kurzer Zeit verlieren. Mehrere Bein Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen steuerlichen Behandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Die implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der zukünftigen Höhe der Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preispunkt zu erreichen. Die Griechen vertreten den Konsens des Marktes, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen im Zusammenhang mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts reagieren wird. Es gibt keine Garantie, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Die Reaktionszeiten des Systems und die Zugriffszeiten können aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung und anderer Faktoren variieren. TradeKing bietet selbstverwalteten Anlegern Discount-Brokerage-Dienstleistungen an und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionszeichen sind nur zu Bildungs - und Veranschaulichungszwecken gedacht und bedeuten keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers oder zur Beteiligung an einer bestimmten Anlagestrategie. Die Projektionen oder andere Informationen bezüglich der Wahrscheinlichkeit von verschiedenen Investitionsergebnissen sind hypothetischer Natur, werden nicht für Genauigkeit oder Vollständigkeit garantiert, spiegeln nicht die tatsächlichen Investitionsergebnisse wider und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse. Bei allen Anlagen handelt es sich um Risiken, Verluste können das investierte Kapital übersteigen, und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erträge. Ihre Nutzung des TradeKing Trader Network ist auf Ihre Anerkennung aller TradeKing Disclosures und der Trader Network Nutzungsbedingungen ausgerichtet. Alles, was erwähnt wird, ist für pädagogische Zwecke und ist keine Empfehlung oder Rat. Das Options Playbook Radio wird Ihnen von der TradeKing Group, Inc. zur Verfügung gestellt. Copax 2016 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. TradeKing Group, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ally Financial Inc. Securities, die über TradeKing Securities, LLC angeboten werden. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied FINRA und SIPC. Protective Puts amp Schutzgespräche Schutzmaßnahmen und Schutzgespräche sind Optionshandelsstrategien, die verwendet werden können, um Gewinne zu schützen, die eine Long - oder Short-Position haben. Die Idee ist, diese Strategien verwenden, wenn eine Aktie hat Sie einen Gewinn gemacht, aber Sie wollen nicht erkennen, dass Gewinn sofort und Sie lieber halten Sie Ihre Position offen. Gleichzeitig haben Sie auch einen gewissen Schutz gegen die Positionsumkehr. In einfachen Worten, wenn Sie Aktien besitzen und es steigt in Wert, dann können Sie eine Schutz-Put, damit Sie es zu halten und reduzieren das Risiko, sollte es fallen zurück in Wert. Der Schutzruf wird unter entgegengesetzten Umständen verwendet. Wenn Sie kurze verkaufte Aktien haben und die Aktie im Wert gesunken ist, können Sie mit einem Schutzpaket die Short-Position offen halten und die damit verbundenen Risiken verringern. Auf dieser Seite erfahren Sie mehr über Schutzmaßnahmen und Schutzanrufe, einschließlich der Gründe, warum Sie sie nutzen würden, die Vor - und Nachteile der Nutzung und wie Sie sie nutzen. Warum verwenden Protective Puts amp Schützende Anrufe Vorteile Amp Nachteile Wie Verwenden eines Protective Put Wie Verwenden eines Protective Call Abschnitt Inhalt Quick Links Empfohlene Optionen Brokers Lesen Lesen Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Read Review Besuchen Sie Broker Lesen Lesen Besuchen Broker Warum Verwenden Sie Protective Puts amp Schützende Anrufe Ganz einfach, schützende Puts und schützende Anrufe sind Absicherungsstrategien, die in der Regel von Aktienhändler, die nicht wollen, um eine rentable Position zu liquidieren, aber wollen ihre Gewinne geschützt, wenn diese Position umgekehrt verwendet werden. Zum Beispiel, wenn ein Händler oder Investor gekauft hatte Aktien in Unternehmen X bei 20 und dann stieg auf 25, haben sie einen Gewinn von 5 pro Aktie im Besitz. Jedoch wird dieser Profit nicht verwirklicht, bis sie diese Anteile verkaufen, und Verkauf sie würde bedeuten, dass sie nicht in der Lage waren, irgendwelche weiteren Profite zu machen, wenn die Bestände weiter steigen sollten. Wenn der Trader glaubte, dass es wahrscheinlich weiter steigen, aber war auch besorgt, könnte es wieder fallen fallen im Preis, dann mit einem schützenden put wäre eine ideale Lösung. Seine im Grunde eine Versicherung. Es gibt eine Kosten, um es auf, aber wenn die Aktie fällt im Wert der Händler bisher Gewinne wurden effektiv abgedeckt. Wenn das Lager zu dem gleichen Preis oder Preissteigerungen bleibt, gehen die Kosten verloren, aber das ist der Preis für die Versicherung bezahlt. Der Schutzruf wird aus sehr ähnlichen Gründen verwendet, ist aber nützlich, wenn der Händler eine Short-Lagerposition einnimmt, in der die Aktie im Wert gesunken ist und zum Schutz gegen den Aktienbestand aufsteigen will. Diese sind unter den einfachsten Hedging-Strategien in Existenz, und sie werden häufig von Aktienhändler verwendet. Vorteile amp Nachteile von Protective Puts amp Schutz Anrufe Der größte Vorteil dieser Strategien ist ganz einfach, dass sie Ihnen erlauben, eine profitable Position offen zu halten, so dass Sie möglicherweise weitere Gewinne zu machen, während auch dafür, dass Sie nicht verlieren die Gewinne bereits aus dieser Position . Seine Absicherung im reinsten Sinne, wirklich, dass Sie grundsätzlich absichern gegen das Risiko, Geld zu verlieren, das Sie bereits effektiv gemacht haben. Der größte Nachteil dieser Schutz ist, dass theres Kosten bei der Verwendung, und diese Kosten können dann in Ihre Gewinnspanne zu essen. Seine letztlich auf Sie zu entscheiden, ob die Kosten ist es wert für den Schutz angeboten. Ein anderer, weniger in Betracht gezogener Vorteil dieser Strategien ist, dass sie leicht in eine synthetische Straddle umgewandelt werden können, wenn sich Ihre Aussichten ändern und Sie glauben, dass der Bestand flüchtig geworden ist. Die synthetische Straddle ist eine synthetische Position, die verwendet wird, um die Abrechnung Merkmale der langen Straddel zu emulieren, eine beliebte Strategie für einen volatilen Markt. Obwohl Händler nicht unbedingt über ein solches Ergebnis denken, wenn mit einem schützenden Put oder Call, ist es definitiv ein Vorteil, der Sie zu Gunsten der Verwendung dieser Strategien beeinflussen könnte. So verwenden Sie eine Protective Put Die Schutz-Put ist häufiger als die schützende Aufforderung, nur weil Aktienhändler neigen dazu, lange Positionen häufiger als Short-Positionen halten verwendet. Es ist wirklich sehr ähnlich zu einem Long-Put, weil die einzige Transaktion beteiligt ist Putting. Allerdings wird die Long-Put verwendet, wenn Sie spekulieren, auf eine Sicherheit im Wert, während die Schutz-Put ist für die oben genannten Sicherungszwecke verwendet oder wenn Sie eine offene lange Lagerposition haben. Um eine schützende Put zu schaffen, müssen Sie nur den Kauf verwenden, um Bestellung zu kaufen, um genug zu kaufen, um die Menge der Aktien, die Sie besitzen zu decken. Also, wenn Sie 100 Aktien, die bei 20 gehandelt wurden, dann würden Sie kaufen einen Put-Options-Vertrag (jeder Vertrag in der Regel umfasst 100 Aktien) mit einem Basispreis von 20 kaufen. Seine meist ratsam, Optionen, die ein paar Monate bis zum Verfall zu kaufen. Es ist wirklich so einfach. Wenn die Aktie, die Sie weiterhin in den Preis steigen, dann offensichtlich Ihre Put-Optionen würde wertlos auslaufen, aber Sie würden natürlich mehr Gewinne aus der Aktie. Wenn es ging im Preis, dann Ihre Put-Optionen würde im Wert erhöhen und decken die Verluste aus der Aktie. Sie könnten dann Ausübung der Optionen und verkaufen Sie Ihre Aktie mit dem höheren Preis, um Ihre Position vollständig zu schließen. Alternativ können Sie Ihre Put-Optionen zu einem Gewinn zu verkaufen, und halten Sie die Aktie offen. Natürlich hätten Sie dadurch keinen weiteren Schutz, wenn die Aktie weiter sinken würde. So verwenden Sie einen Schutzaufruf Der Schutzaufruf wird verwendet, wenn Sie eine offene Short-Position haben, die im Gewinn ist. Auch hier ist seine sehr einfach zu erstellen und nur die eine Transaktion beteiligt ist. Sie würden den Kauf verwenden, um Bestellung zu erwerben, um genügend Call-Optionen zu kaufen, um die Menge der Aktien, die Sie kurz verkauft haben, zu kaufen. Die Kaufoptionen sollten mit einem Basispreis gekauft werden, der dem aktuellen Börsenkurs der Aktien entspricht, auf die Sie kurzfristig verzichten (d. H. Bei den Geldanrufoptionen) und mit einigen Monaten bis zum Verfallsdatum. Sie sind dann geschützt, wenn die Aktie Sie kurz auf beginnt im Preis steigen, da Ihre Call-Optionen wird auch im Preis steigen. Wenn die Aktie zu steigen beginnt, könnten Sie Ihre Option ausüben, es zu kaufen, die Sie dann verwenden könnten, um Ihre Short-Position zu schließen, oder könnten Sie verkaufen Ihre Call-Optionen für einen Gewinn und lassen Sie Ihre Aktie offen. Diese arent Optionen Handelsstrategien in dem Sinne, dass sie für die Spekulation auf dem Markt verwendet werden, aber sie sind brillante Hedging-Tools und ein gutes Beispiel dafür, wie vielseitig Optionskontrakte sind. Ohne Optionen hätte ein Börsenhändler, der Gewinne aus einer offenen Position schützen möchte, diese Position im Wesentlichen zu schließen und damit möglicherweise zusätzliche Profite zu verpassen, wenn sich die Aktie weiter in die richtige Richtung bewegt. Allerdings ist es durch die Verwendung dieser Absicherungsstrategien richtig möglich, das Beste aus beiden Welten (Schutz vor Umkehr und Gewinnpotenzial) für eine vergleichsweise günstige Prämie zu haben.
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