Fx Options Isda

ISDA-Mastervertrag Was ist ein ISDA-Mastervertrag Ein ISDA-Mastervertrag ist das Standarddokument, das üblicherweise zur Regelung von Derivatgeschäften verwendet wird. Die Vereinbarung, die von der International Swaps and Derivatives Association (ISDA) veröffentlicht wird, beschreibt die Standardbedingungen, die bei einem Derivatgeschäft zwischen zwei Parteien anzuwenden sind. Die Master-Vereinbarung selbst ist Standard, aber es wird von einem angepassten Schedule und manchmal ein Kredit-Support-Vereinbarung, die beide von den beiden Parteien einer Transaktion unterzeichnet werden begleitet. - Break - Over-the-Counter (OTC) Derivate werden zwischen zwei Parteien und nicht über eine Börse oder Vermittler gehandelt. Die Größe des OTC-Marktes bedeutet, dass Risikomanager die Händler sorgfältig überwachen und sicherstellen müssen, dass genehmigte Transaktionen ordnungsgemäß verwaltet werden. Das Wachstum der Devisen - und Zinsswapmärkte, die zusammen drei Milliarden Dollar handeln, hat 1985 zur Gründung des ISDA-Rahmenabkommens geführt. Es war Gegenstand von Aktualisierungen und Überarbeitungen im Jahr 1992 und im Jahre 2002. Das Abkommen Ist weit verbreitet von Banken und Konzernen weltweit. Das ISDA-Master-Abkommen macht auch die Transaktionsabschlüsse leichter, da es die Kluft zwischen verschiedenen Standards, die in verschiedenen Rechtsordnungen verwendet werden, überbrückt. Erforderliche Dokumentation Die meisten multinationalen Banken verfügen über ISDAs, die in der Regel alle Filialen abdecken, die im Devisen-, Zins - oder Optionshandel tätig sind. Banken verlangen von Geschäftspartnern, eine ISDA zu unterzeichnen, um Swaps einzugehen, und einige erfordern sie auch für Devisentransaktionen. Während der Master Standard ist, werden einige seiner Bedingungen in dem beigefügten Anhang geändert und definiert, der entweder (a) die Anforderungen eines bestimmten Sicherungsgeschäfts oder (b) eine laufende Handelsbeziehung umfasst. Ein Credit Support Annex (CSA) begleitet auch manchmal den Master. Das CSA legt die Bedingungen fest, unter denen die beiden Parteien verpflichtet sind, Sicherheiten miteinander zu pflegen. Wenn zwei Parteien eine Transaktion abschließen, erhalten sie jeweils eine Bestätigung, die ihre Details und Verweise auf den unterzeichneten ISDA vorgibt, wobei die Bedingungen dann die Transaktion abdecken. Hauptregelungen Der Master und der Zeitplan legen die Gründe dar, nach denen eine der Parteien den Abschluss von gedeckten Transaktionen aufgrund des Eintritts eines Kündigungsereignisses durch die andere Partei erzwingen kann. Standard-Kündigung Ereignisse sind Nichteinhaltung oder Konkurs. Andere Terminierungsereignisse, die in den Zeitplan aufgenommen werden können, beinhalten eine Gutschriftherabstufung unterhalb einer bestimmten Ebene. Das Abkommen legt fest, ob die Gesetze des Vereinigten Königreichs oder des Staates New York zuständig sind, und legt die Bedingungen für die Bewertung, den Abschluss und die Aufrechnung aller gedeckten Transaktionen im Falle eines Kündigungsereignisses fest. BREAKING DOWN ISDA Master Agreement Überarbeitete ISDA Offshore-lieferbare CNY-Transaktionsstörung Fallback-Matrix (veröffentlicht am 8. September 2016) Hinweis: Diese Version ersetzt die Version vom 28. Januar 2014 Die überarbeitete Fallback-Matrix spiegelt die Änderung der Veröffentlichungszeit des TMA USD CNY (HK) Spotrate. Free Download Klicken Sie hier, um das Herunterladen von Word (Format) - Überarbeitete ISDA Offshore Deliverable CNY Transaktionsstörung Fallback Matrix Leitfaden für ISDA und EMTA FX Derivate Dokumentation und Währungsrechnungen (10. Juni 2015) Dieser Leitfaden für ISDA und EMTA FX Derivate Dokumentation und Währungsrechnungen (Der quotGuidequot) soll die Marktteilnehmer der verschiedenen Publikationen von ISDA und EMTA in Bezug auf Devisentermingeschäfte und Währungsderivate dokumentieren und wo solche Veröffentlichungen auf den ISDA - und EMTA-Websites zu finden sind. ISDA und EMTA können den Leitfaden auch künftig aktualisieren, um zusätzliche Veröffentlichungen und Bestimmungen einzufügen. Download Download PDF (format) 2014 Multilateraler Änderungsvertrag für IDR Nicht lieferbare Devisen - und Währungsoptionsgeschäfte, nicht lieferbare Swapgeschäfte und bestimmte andere Transaktionen Geöffnet vom 4. März 2014 bis 17:00 Uhr Singapur am März 25, 2014 SFEMC, ISDA und EMTA verlängern die Einreichungsfrist. Bitte senden Sie uns am Mittwoch, den 26. März 2014, die gesamte IDR-MAA (und nicht nur die Signaturseite) per E-Mail (gescannte Kopie) an idramendcliffordchance um 12 Uhr Singapur-Zeit. Nach dem 26. März ist die Clifford Chance Pte Ltd (12 Marina Boulevard, 25th Floor, Tower 3, Marina Bay Financial Center, Singapore 018982 für Paul Landless) erreichbar. Bitte beachten Sie, dass dies die absolut späteste Zeit ist Dass Einreichungen akzeptiert werden, wie die Liste der Anhänger müssen finalisiert werden und am Mittwoch verteilt werden, damit adhering Banken, um die notwendigen tun. ABS Benchmarks Verwaltung Co Pte. Ltd (ABS Co) in Absprache mit dem Singapore Devisenmarkt-Komitee (SFEMC) am 18. Februar 2014 angekündigt, dass es die USD IDR Spot-Benchmark (als IDR VWAP oder IDR03 in der 1998 Devisen-und Währungsoption bezeichnet) Definitions) mit dem letzten Tag der Veröffentlichung vom 27. März 2014. Es wurde beschlossen, dass die oben genannten Benchmark nicht mehr notwendig ist, da die Entwicklung eines Onshore-USD IDR-Spot-Benchmarks. Der On-site-USD-IDR-Spot-Benchmark wird von der Bank Indonesia gemeldet und auf seiner Website veröffentlicht und in den FX - und Währungoptionsdefinitionen von 1998 als IDR JISDOR oder IDR04 bezeichnet. IDR VWAP (IDR03) (die eine Benchmark auf einem gehandelten Methodik basiert) begann am 6. August 2013 und die SFEMC hatte im Juni 2013 empfohlen, dass die Marktteilnehmer IDR VWAP Referenz (IDR03) anstelle von IDR ABS oder IDR01 (was ein Maßstab war Basierend auf einer befragten Methodik), die am 5. August 2013 eingestellt wurde. Da IDR JISDOR (IDR04) erst im Mai 2013 gestartet war, hatte die SFEMC es im Juni 2013 verfrüht, einen Umzug nach IDR JISDOR (IDR04) zu empfehlen. Die SFEMC hat nun empfohlen, dass IDR JISDOR (IDR04) auf NDF und andere relevante Verträge mit Bezug auf IDR angewendet werden, die am oder nach dem 28. März 2014 eingegangen werden können. Die SFEMC hat ferner empfohlen, dass die Parteien einvernehmlich ihre bestehenden NDF und andere ändern Relevante Verträge, die auf IDR VWAP (IDR03) verweisen, die am 28. März 2014 auf IDR JISDOR (IDR04) ausstehen werden. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von ABS Co und SFEMC, SFEMC-Statement und verwandten Materialien. Klicken Sie hier für SFEMC-Anweisung. Klicken Sie hier für SFEMC Erläuterung. Dieses multilaterale Änderungsabkommen (IDR-MAA) wurde veröffentlicht, um die Parteien, die die oben genannten Änderungen vornehmen möchten, zu unterstützen. Die IDR-MAA ist offen für ISDA-Mitglieder und Nicht-Mitglieder. Sie müssen nicht zahlen keine Gebühr für die Anmeldung zum IDR-MAA. Bitte beachten Sie, dass Sie sich bis zum IDR-MAA bis spätestens am 25. März 2014 spätestens um 17:00 Uhr in Singapur anmelden müssen. ISDA und EMTA veröffentlichen auf ihren Websites die Liste der Parteien, die sich für den IDR-MAA registriert haben, aber nur für Member Only Zugang haben. Die Liste wird auch an alle Parteien weitergegeben, die sich bei der IDR-MAA angemeldet haben. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung zum Signieren am IDR-MAA. IDR-MAA Klicken Sie hier, um das Download-Wort (Format) zu sehen - IDR-MAA Signaturseite Für Parteien, die die Änderungen bilateral anstelle der Anmeldung am IDR-MAA durchführen möchten, Wurde auch eine bilaterale Form des IDR-MAA veröffentlicht. Free Download Klicken Sie hier, um zu sehen Download Word (Format) - Bilaterale Form von IDR-MAA Für Banken, die ihre Großkunden über die Änderung und die Übergangsregelungen benachrichtigen möchten, wurde eine vorgeschlagene Form von Informationsschreiben an ihre Großkunden veröffentlicht. Free Download Klicken Sie hier, um zum Download Word (Format) - ISDAs Vorgeschlagene Form der Post-Publikation Brief an Großkunden Kunden auf der USD IDR Spot Rate Benchmark-Änderung. Die vollständige Liste der Institutionen, die sich beim IDR-MAA angemeldet haben, finden Sie im Mitgliederportal der ISDA-Website. ISDA aktualisiert diese Liste regelmäßig. Überarbeitete Zusätzliche Störungen für eine Offshore-Deliver CNY Transaktion und ISDA Offshore Deliver CNY Transaktion Disruption Fallback-Matrix (veröffentlicht am 28. Januar, 2014) Hinweis: Diese ersetzt Version vom 14. Oktober 2011 (Hinweis: die überarbeitete Fallback-Matrix wurde durch die ersetzte Dokument veröffentlicht am 8. September 2016) Die revidierten und neu gefassten Zusatzbestimmungen, die Fallback-Matrix und die Form der Bestätigung wurden im Hinblick auf die Eröffnung neuer Offshore-RMB-Handelsplätze im Jahr 2013 veröffentlicht. Die revidierten Dokumente ermöglichen es den Parteien, mehrere Offshore CNY-Zentren für diese Zwecke auszuwählen Des Auslösens eines CNY-Störungsereignisses. Es wurden keine wesentlichen Änderungen an der Definition von CNY Disruption Event oder den Disruption Fallbacks vorgenommen. Download Klicken Sie hier herunterladen Word (Format) zu sehen - Zusätzliche Störungen Überarbeitete für eine Offshore-Deliver CNY Transaktion Klicken Sie hier herunterladen Word (Format) zu sehen - Revised ISDA Offshore Deliver CNY Transaktion Disruption Fallback-Matrix (Hinweis: die überarbeitete Fallback-Matrix hat ersetzt worden 8, 2016 von dem Dokument September veröffentlicht) Klicken Sie hier herunterladen Word (Format) zu sehen - für den Einbau Weitere Bestimmungen und Fallback-Matrix SCHNELLSTART USERrsquoS GUIDE und - Empfehlungen zUM ISDA Master FX SCHULDUMWANDLUNGSVERTRAEGE uND RÜCKTRITT PROTOKOLL (Oktober überarbeiteter Form der Bestätigung 28, 2013) Diese Kurz Userrsquos Leitfaden und Empfehlungen (die ldquoRecommended Practicesrdquo) dazu bestimmt sind, einen Schritt für Schritt Übersicht über das Verfahren zur Herstellung von Novation Devisen und Devisenoptionsgeschäfte im Rahmen des ISDA Master FX Novation und Stornoprotokoll (die ldquoFX Novation Protocolrdquo), veröffentlicht von ISDA am 25. März 2011. Insbesondere sollen diese empfohlenen Praktiken die Aufmerksamkeit auf die Entscheidungen und Variationen richten, die Parteien, die das FX-Novation-Protokoll eingehalten haben und vorschlagen, Transaktionen zu novieren, in Erwägung ziehen möchten. Diese empfohlenen Praktiken bieten einen kurzen Überblick über die verschiedenen Phasen des Novation-Prozesses, die im FX-Novation-Protokoll dargelegt sind. Es ist mit einem Aufzählungspunkt Ansatz für klare Empfehlungen zur Verfügung gestellt. Obwohl Parteien einer Novation nicht verpflichtet sind, sich an die empfohlenen Praktiken anzupassen, werden die Adhärierenden Parteien ermutigt, die hier dargelegten Richtlinien einzuhalten, um eine Standardisierung des Novationsprozesses zu unterstützen. Download Download PDF (Format) 2013 Multilateraler Änderungsvertrag für bestimmte asiatische Währung Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte und Währungsoptionsgeschäfte mit nicht lieferbaren Swapgeschäften Ergänzung und sonstige Transaktionen Ergänzung zu diesem Termin vom 5. Juli bis 2. August 2013 Anfragen von ihren Mitgliedern, ISDA und EMTA akzeptieren eine Einreichung per E-Mail (ndfamendcliffordchance) oder Fax (65-6410 2288) der ordnungsgemäß unterzeichnet FX-MAA bis 12 Uhr Mitternacht New York am Freitag, den 2. August 2013. Die ursprüngliche Druckschrift kann Clifford Chance Pte Ltd (12 Marina Boulevard, 25th Floor, Tower 3, Marina Bay Financial Center, Singapur 018982 für die Aufmerksamkeit von: Paul Landless) nach dem 2. August erreichen. Bitte beachten Sie, dass dies die absolute späteste Zeit sein wird Dass Einreichungen werden akzeptiert werden, wie die Liste der Anhänger müssen finalisiert werden und am Montagmorgen in Singapur Zeit, um die anhaftende Banken, um die Notwendigkeit zu tun. Der Verband der Banken in Singapur (ABS), in Absprache mit dem Singapore Foreign Exchange Market Committee (SFEMC) hatte am 14. Juni 2013 bekannt gegeben, die Robustheit, Transparenz und Effizienz der eine Reihe von Änderungen an den ABS finanziellen Benchmarks zu verbessern, um Der Benchmark-Beitragsprozess in Singapur. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von ABS und SFEMC, SFEMC-Erklärung und verwandten Materialien. Klicken Sie hier für ABS und SFEMC Pressemitteilung. Klicken Sie hier für SFEMC-Anweisung. Klicken Sie hier für ABS Handelsprotokoll. Klicken Sie hier für ABS Industry FAQs. Klicken Sie hier für Blue Book Updates mdash Benchmark Rate Setting. Klicken Sie hier für SFEMC Erläuterung. Klicken Sie hier für SFEMCs Vorgeschlagene Form der Post-Publikation Brief an Großkunden Kunden auf FX-Benchmark-Änderungen (wo Vor-Veröffentlichung Brief gesendet wurde). Klicken Sie hier für SFEMCs Vorgeschlagene Form der Post-Publikation Brief an Wholesale Kunden auf FX-Benchmark-Änderungen (wo Vor-Veröffentlichung Brief wurde nicht gesendet). Um einen reibungslosen Übergang zu den neuen Benchmarks zu ermöglichen, hat die SFEMC eine Reihe von Empfehlungen abgegeben, unter anderem, dass die Parteien einvernehmlich die Änderung des NDF und anderer relevanter Verträge, die auf die bestehenden SGD-, THB-, IDR - oder MYR-Spot-Benchmarks verweisen, vereinbaren Am 6. August 2013, um die neuen Kassakurs-Benchmarks für SGD, THB oder IDR oder den bestehenden Onshore-MYR-Spot-Benchmark zu verweisen. Dieses multilaterale Änderungsabkommen (FX-MAA) wurde veröffentlicht, um die Parteien, die die oben genannten Änderungen vornehmen wollen, zu unterstützen. Die FX-MAA ist offen für ISDA-Mitglieder und Nicht-Mitglieder. Sie müssen keine Gebühren bezahlen, um sich bei der FX-MAA anzumelden. Bitte beachten Sie, dass Sie bis zum FX-MAA spätestens um 17:00 Uhr Singapur-Zeit am 2. August 2013 anmelden müssen. ISDA und EMTA veröffentlichen auf ihren Websites die Liste der Parteien, die sich für den FX-MAA angemeldet haben, Die Liste wird auch an alle Parteien weitergegeben, die sich bei der FX-MAA angemeldet haben. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung zum Signieren des FX-MAA. FX-MAA Klicken Sie hier, um die PDF-Datei (Format) - FX-MAA herunterzuladen Klicken Sie hier, um das Herunterladen von Word (Format) - FX-MAA Signaturseite anzuzeigen Für Parteien, die die Änderungen bilateral anstatt der FX - Wurden auch zwei Versionen einer bilateralen Form der FX-MAA veröffentlicht. Klicken Sie hier, um das Herunterladen von Word (Format) - Bilaterale Form von FX-MAA (Kontrollkästchen) Die vollständige Liste der Institutionen, die bis zur FX angemeldet haben - MAA finden Sie im Mitgliederportal der ISDA-Website. ISDA aktualisiert diese Liste regelmäßig. Eine Liste der SFEMC - und / oder ABS-Bankmitglieder, die sich bei der FX-MAA angemeldet haben, ist auf der SFEMC-Website unter sfemc. org ciview. aspid19 öffentlich zugänglich. Klicken Sie hier für das ISDA Webinar über das FX-MAA ndash SLIDES Juni 2013 Volatilitäts-Swap - und Varianz-Swap-Supplement zu den ISDA FX - und Währungoptionsdefinitionen von 1998 (3. Juli 2013) Der Volatility Swap und Variance Swap im Juni 2013 Ergänzung enthält Begriffe und eine Vorlage für einen Volatilitäts-Swap und einen Varianz-Swap als Änderung der FX - und Währungsoptionsdefinitionen von 1998 sowie des Anhangs zu den Devisen - und Währungsoptionsdefinitionen von 1998. Darüber hinaus ersetzt diese Ergänzung Mai 2011 Volatility Swap Supplement zu den 1998 ISDA FX und Währung Option Definitionen. Download hier klicken Download pdf (Format), 2012 Weitere Bestimmungen für Optional Vorzeitige Beendigung der 1998 FX und Währungsoptionsdefinitionen (13. März 2012) Der 2012 Zusätzliche Bestimmungen für Optionale Vorzeitige Beendigung enthält Begriffe, eine Vorlage und Anleitung für einen optionalen anzuzeigen Vorzeitige Kündigung als Änderung der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 sowie der Anhang der Devisen - und Währungsoptionsdefinitionen von 1998. Klicken Sie hier, um Download-PDF (Format) - 2012 Zusätzliche Bestimmungen für die optionale vorzeitige Beendigung Klicken Sie hier, um Download-Word (Format) - Exponate bis 2012 Zusätzliche Bestimmungen Beispiele Klicken Sie hier zum Download Word (Format) - 2012 Zusätzliche Bestimmungen Anleitung Zusätzliche Unterbrechungsereignisbestimmungen für eine Offshore-lieferbare CNY-Transaktion und ISDA Offshore liefernde CNY-Transaktionsstörung Fallback-Matrix (veröffentlicht am 14. Oktober 2011) Die zusätzlichen Störungsereignisbestimmungen für eine Offshore-lieferbare CNY-Transaktion (die zusätzlichen Bestimmungen) und ISDA Offshore liefernde CNY-Transaktionsunterbrechungs-Fallbackmatrix (Fallback Matrix) bieten Standarddokumentationen für lieferbare CNY-Devisentransaktionen, Währungsoptionsgeschäfte und Swapgeschäfte, bei denen ein CNY-Störungsereignis (wie in den zusätzlichen Bestimmungen definiert) CNY nicht liefern lässt. Bitte beachten Sie, dass die Fallback-Matrix von Zeit zu Zeit geändert werden kann, um neue Währungspaare (wie in den Additional Provisions) definiert. Für Ihre Bequemlichkeit haben wir ein anschauliches Beispiel einer Bestätigung hinzugefügt, um zu zeigen, wie Marktteilnehmer, die die Zusatzbestimmungen und die Fallback-Matrix annehmen möchten, dies tun können. Free Download Klicken Sie hier, um das Herunterladen Word (Format) - Zusätzliche Störungsereignisbestimmungen für eine Offshore-lieferbare CNY-Transaktion Klicken Sie hier, um Download-Wort (Format) - ISDA Offshore Deliverable CNY Transaktion Disruption Fallback Matrix Klicken Sie hier zum Download Word (Format) Form der Bestätigung für die Aufnahme zusätzlicher Bestimmungen und Fallback-Matrix-Briefabkommen in Bezug auf die zusätzlichen Störungsereignisbestimmungen für eine Offshore-lieferbare CNY-Transaktion (veröffentlicht am 27. Februar 2012) Dieser Seitenbrief ermöglicht es Parteien, die CNH-Transaktionen, die zwischen ihnen eingegeben wurden, zu ändern (Mit Ausnahme derjenigen, die im Schedule zum Seitenbrief angegeben sind), unabhängig davon, ob die CNH-Transaktionen auf einer elektronischen Plattform (zB SWIFT-Plattform) bestätigt oder durch eine schriftliche Bestätigung nachgewiesen werden. Der Zweck der Seite Brief ist die zusätzliche Störung für eine Offshore-Deliver CNY Transaktion und der Fallback-Matrix von ISDA am 14. Oktober 2011 veröffentlicht gelten für diesen CNH Transaktionen (wie von Zeit zu Zeit geändert und ergänzt). Kostenloser Download Klicken Sie hier zum Anschauen zum Download Word (Format) 2005 Barrier Option Ergänzung zu den FX - und Währungsoptionsdefinitionen von 1998 (REVISED VERSION - veröffentlicht am 5. Mai 2006) Zwei technische Revisionen wurden an der 2005 Barrier Option Supplement zur FX 1998 vorgenommen Währungsoptionsdefinitionen (ldquo2005 Supplementrdquo), die erstmals am 6. Dezember 2005 veröffentlicht wurden. Die erste Überarbeitung schlägt vor, wie die 2005 Ergänzung in eine Barrier - oder Binary-Options-Transaktion integriert werden kann. Die zweite Revision beschreibt weiter den Ansatz für die Konventionen für die Angabe Währungspaare in der Währungspaare Matrix, die mit der 2005 Ergänzung veröffentlicht wurde. Klicken Sie hier, um Download-PDF (Format) - Währungspaare Matrix 2005 Barrier Option Supplement zu erhalten zu den 1998 FX und Währungsoptionsdefinitionen (06, Dezember 2005) die 2005 Barrier Option Ergänzung zu den 1998 FX und Währungsoptionsdefinitionen (die ldquo2005 Supplement) wird den Marktteilnehmern ermöglichen, ohne weiteres eine Vielzahl von Barriere und binäre Optionen, die im Rahmen des Dokuments Die Definitionen von 1998. Das Supplement 2005 legt gemeinsame Referenzbedingungen für einen wachsenden Sektor des Devisenmarktes fest und sollte den Marktteilnehmern die Vorteile effizienter Dokumentationsprozesse und erhöhter Rechtssicherheit bieten. Exponate des Supplements 2005 zeigen, wie Barrier - und Binäroptionen unter seinen Bedingungen bestätigt werden können, und die begleitenden Praxisnotizen erklären ihre Bestimmungen. Matrizen mit Best-Practice-Empfehlungen zur Festlegung bestimmter Bestätigungsbestimmungen des Supplements 2005 werden ebenfalls veröffentlicht und regelmäßig von den Co-Sponsoren aktualisiert. Klicken Sie hier, um den Download pdf (format) - Währung Pair Matrix Non-Deliverable Cross zu erhalten Devisentermingeschäfte (31. Mai 2011) Die nicht lieferbaren Devisentermingeschäfte sind Bestandteile der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 ("ldquo1998 Definitionsrdquo"), die zur Erleichterung der Dokumentation von nicht lieferbaren Devisentermingeschäften erforderlich sind. Volatility Swap Ergänzung zu den Devisen - und Währungoptionsdefinitionen von 1998 (3. Juni 2011) Die Volatilitäts-Swap-Ergänzung vom Mai 2011 enthält Begriffe und eine Vorlage für einen Volatilitäts-Swap als Ergänzung zum 1998 Devisen - und Währungsoptionsdefinitionen sowie den Anhang zu den Devisen - und Währungsoptionsdefinitionen von 1998. Download Klicken Sie hier zum Download pdf (Format), Englisch und Indonesisch Übersetzung von FX Glossar anzuzeigen (veröffentlicht 4. Januar 2011) Der FX Glossar einschlägigen Bestimmungen der Gemeinschaft für 1998 FX und Währungsoptionsdefinitionen enthält, wie sie in der 2005 Barrier Option Ergänzung geändert, Zur Dokumentation der folgenden Transaktionen: Lieferbare USD-IDR-FX-Spots, FX-Forwards und FX-Swaps, Deliverable USD-IDR-Put - und Call-Währungsoptionen sowie Deliverable USD IDR-Binäroptionen. Das FX-Glossar enthält die einschlägigen Bestimmungen der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998, in der Fassung der Barrier-Option-Ergänzung von 2005 für die Dokumentation des FX-Glossars Folgende Geschäfte: Lieferbare USD VND FX Spots, FX Forwards und FX Swaps, Deliverable USD VND Put - und Call Devisenoptionen und Deliverable USD VND Binäroptionen. Die Vorlagen, die in Verbindung mit dem FX-Glossar und dem Raten-Glossar verwendet werden sollen, sollen die folgenden Arten von Dokumenten dokumentieren Transaktionen: Lieferbare USD-VND-FX-Spots, FX-Forwards und FX-Swaps, lieferbare USD-VND-Put - und Callwährungsoptionen, Deliverable USD-VND-Binäroptionen, Deliverable - und Non-Deliverable-USD - oder VND-Zinsswaps sowie Deliverable - und Non-Deliverable-USD-VND-Cross Devisentermingeschäfte (veröffentlicht am 4. Januar 2011) Die Vorlagen, die in Verbindung mit dem FX Glossar und der FX Glossar verwendet werden sollen Die die folgenden Arten von Transaktionen dokumentieren: Lieferbare USD-IDR-FX-Spots, FX-Forwards und FX-Swaps, lieferbare USD-IDR-Put - und Call-Währungsoptionen, Deliverable USD IDR-Binäroptionen, Deliverable und Non-Deliverable USD oder IDR-Zinsen Rate Swaps und Deliver und Non-Deliver USD IDR Cross Currency Swaps, kostenloser Download Klicken Sie hier herunterladen Wort (Format) Weitere Bestimmungen für die Verwendung mit einer Deliverwährungsstörungs und ISDA Deliverwährungsstörungsfallback-Matrix (veröffentlicht 3. November 2008) Die anzuzeigen Zusätzliche Bestimmungen für die Verwendung einer optionalen Währungsstörung (quotAdditional Provisionsquot) und ISDA Deliverable Currency Disruption Die Fallback-Matrix (quotFallback Matrixquot) sieht eine Standarddokumentation für lieferbare Zinsswaps vor, bei denen ein Deliverable Currency Disruption Event (wie in den Additional Provisions) definiert Währung (wie in den Zusatzbestimmungen definiert) nicht lieferbar. Bitte beachten Sie, dass die Fallback-Matrix von Zeit zu Zeit geändert werden kann, um neue Referenzwährungen oder Währungspaare (jeweils wie in den Zusätzlichen Bestimmungen definiert) einzuschließen. Für Ihre Bequemlichkeit haben wir ein anschauliches Beispiel von Exhibit II-A zu den 2006 ISDA Definitions (Zusätzliche Bestimmungen für eine Bestätigung einer Swap-Transaktion, die eine Rate Swap-Transaktion oder Cross-Currency-Swap-Transaktion) markiert, um zu zeigen, wie die Marktteilnehmer Die die Zusatzbestimmungen und die Fallback-Matrix annehmen möchten, können dies tun. Free Download Klicken Sie hier, um das Download-Wort (Format) - Zusätzliche Bestimmungen für die Verwendung mit einem Deliverable Currency Disruption Klicken Sie hier, um Download-Wort (Format) - ISDA Lieferbar Currency Disruption Fallback Matrix Klicken Sie hier, um Download-Wort (Format) - Exhibit II - A - Form der Bestätigung für die Aufnahme zusätzlicher Bestimmungen und Matrix Änderung der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 (veröffentlicht am 5. Juni 2008) Änderung der Ziffer 1.11 der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998, die am 5. Juni 2008 veröffentlicht wurde, behandelt die Migration Vom TARGET-Zahlungssystem zum TARGET2-Zahlungssystem. Klicken Sie hier, um das Download-Wort (das Format) zu sehen. Kompendium der Änderungen des Anhangs A der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 Das Kompendium enthält alle Änderungen des Anhangs A der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998, die seit dem 20. Juni 2001 elektronisch veröffentlicht wurden Klicken Sie hier, um die PDF-Datei herunterzuladen (Format) - AKTUELLE VERSION - veröffentlicht am 14. September 2015 Klicken Sie hier zum Ansehen Download pdf (Format) - AKTUELLE VERSION - Format) - veröffentlicht 26. August 2013 Ergänzungen zu Anhang A der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinition von 1998 Überarbeitete Anlage A bis 1998 Devisen - und Währungsoptionsdefinitionen Anhang A enthält Devisen - und Devisentermingeschäfte sowie andere damit zusammenhängende Definitionen und Rückstellungen für die Verwendung in der Dokumentation Devisen - und Devisenoptionsgeschäften, einschließlich nicht lieferbarer Transaktionen, im Rahmen der Definitionen von 1998. Der überarbeitete Anhang A vom 25. September 2000 enthält alle bisher veröffentlichten Änderungen der Version von Anhang A vom März 1998. Darüber hinaus wurden veraltete Quellendatensätze gelöscht, mehrere neue Quelldefinitionen wurden hinzugefügt und Änderungen vorgenommen Um sie genauer zu machen. Andere Bestimmungen wurden in der Version vom 25. September 2000 in Anhang A überarbeitet, um die Marktpraxis in den nicht lieferbaren Devisenmärkten besser abbilden zu können. Vor allem wurde die Definition von Währungsreferenzhändlern überarbeitet, um zwischen den Wahlverfahren zu unterscheiden, die durchgeführt werden sollen, wenn dieser Begriff im gewöhnlichen Kurs verwendet wird, um eine Vergleichsrate zu bestimmen, im Gegensatz zu dem, wenn dieser Begriff als Rückfallquote verwendet wird Mechanismus beim Auftreten einer Marktstörung. Die Definition des festgelegten Betrages wurde ebenfalls überarbeitet. (PDF) Anhang A zur FX - und Wäh - rungsoptionsdefinition von 1998 Anhang A zur FX - und Wäh - rungsoptionsdefinition von 1998, veröffentlicht im März 1998, ergänzt und bildet einen Teil der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998. Anhang A, der in Form eines Drei-Ring-Binders vorliegt, ermöglicht die Aufnahme von späteren Ergänzungen und Änderungen, enthält Währungs - und Devisenkassakurs-Definitionen und bestimmte andere damit zusammenhängende Definitionen und Bestimmungen. Kostenloser Download Hier geht es zum Download Download pdf (Format)